Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC COMPESA SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000369799

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8.416,06

25/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC COMPESA

19.372.553/0001-01

FIDC

BB ASSET MANAGEMENT

FIDC COMPESA

19.372.553/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

FIDC COMPESA SENIOR

S0000369799

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2022	R$ 0,00	R$ 8.416,062833	R$ 0,00	R$ 2.526.204,87	0
31/03/2022	R$ 2.505.494,13	R$ 8.351,647100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 5.000.000,00	R$ 16.666,666667	R$ 0,00	R$ 2.586.158,83	1
01/02/2022	R$ 7.517.230,23	R$ 25.057,434100	-	-	-
31/01/2022	R$ 7.513.781,02	R$ 25.045,936733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 10.022.973,63	R$ 33.409,912100	-	-	-
31/12/2021	R$ 10.018.374,69	R$ 33.394,582300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 12.515.160,44	R$ 41.717,201467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 12.500.000,00	R$ 41.666,666667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 15.119.175,29	R$ 50.397,250967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 15.113.067,87	R$ 50.376,892900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 15.106.962,92	R$ 50.356,543067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 15.100.860,42	R$ 50.336,201400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 15.094.760,40	R$ 50.315,868000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 15.088.662,85	R$ 50.295,542833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 15.082.567,75	R$ 50.275,225833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 15.076.475,12	R$ 50.254,917067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 15.070.384,95	R$ 50.234,616500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 15.064.297,23	R$ 50.214,324100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 15.058.211,98	R$ 50.194,039933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 15.052.129,18	R$ 50.173,763933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 15.046.048,85	R$ 50.153,496167	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.