Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PRK FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000365262

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,12

21/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PRK FIDC MULTISSETORIAL LP

18.947.353/0001-69

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

PRK FIDC MULTISSETORIAL LP

18.947.353/0001-69

NÃO SE APLICA

PRK FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR

S0000365262

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2019	R$ 0,00	R$ 4,117917	R$ 0,00	R$ 17.457,51	0
19/06/2019	R$ 33.545,30	R$ 7,912742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 35.542,14	R$ 8,383763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 40.242,77	R$ 9,492556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 377.662,12	R$ 89,083811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 379.933,72	R$ 89,619640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 382.068,12	R$ 90,123107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 384.204,14	R$ 90,626958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 386.521,71	R$ 91,173632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 388.682,30	R$ 91,683277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 393.395,72	R$ 92,795088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 395.446,25	R$ 93,278773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 397.469,28	R$ 93,755969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 399.462,06	R$ 94,226032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 401.462,35	R$ 94,697865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 394.648,22	R$ 93,090531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 386.786,93	R$ 91,236193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 388.894,01	R$ 91,733215	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.