Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 567,09
15/02/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SUBORDINADA MEZANINO
S0000363634
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 567,091600 | R$ 0,00 | R$ 3.917.089,00 | 0 |
| 14/02/2018 | R$ 3.915.241,31 | R$ 566,824044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2018 | R$ 3.913.394,11 | R$ 566,556618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2018 | R$ 3.911.547,79 | R$ 566,289319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2018 | R$ 3.909.635,14 | R$ 566,012417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2018 | R$ 3.907.723,43 | R$ 565,735651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2018 | R$ 3.905.812,65 | R$ 565,459021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 3.903.902,80 | R$ 565,182526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 3.901.993,89 | R$ 564,906166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 3.900.085,92 | R$ 564,629941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 3.898.178,87 | R$ 564,353851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 3.896.272,76 | R$ 564,077896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 3.894.367,58 | R$ 563,802076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 3.892.463,33 | R$ 563,526391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 3.890.560,02 | R$ 563,250841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 3.888.657,63 | R$ 562,975425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 3.886.756,18 | R$ 562,700145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 3.884.855,65 | R$ 562,424998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 3.882.956,05 | R$ 562,149987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 3.881.057,38 | R$ 561,875109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 3.879.159,64 | R$ 561,600367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 3.877.262,83 | R$ 561,325758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |