Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 153,50
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 01.601.918/0001-59
Código ANBIMAF0000362107
Classe
CNPJ 01.601.918/0001-59
Código ANBIMAC0000362107
Subclasse
ANBIMA S0000362107
Código ANBIMA S0000362107
R$ 153,50
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
0,28%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 76.749.196,63 | 153,498393 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/09/2024 | 77.033.185,97 | 154,066372 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/08/2024 | 77.224.103,45 | 154,448207 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2024 | 77.332.247,99 | 154,664496 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/06/2024 | 77.493.386,94 | 154,986774 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2024 | 77.369.684,47 | 154,739369 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/04/2024 | 77.380.488,03 | 154,760976 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/03/2024 | 77.422.635,75 | 154,845272 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/02/2024 | 77.452.296,50 | 154,904593 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2024 | 77.363.107,05 | 154,726214 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/12/2023 | 72.370.957,88 | 144,741916 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/11/2023 | 72.515.316,31 | 145,030633 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2023 | 72.645.652,14 | 145,291304 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/09/2023 | 72.768.655,63 | 145,537311 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/08/2023 | 72.702.239,09 | 145,404478 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/08/2023 | 72.702.239,09 | 145,404478 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2023 | 72.628.996,99 | 145,257994 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/06/2023 | 72.575.221,56 | 145,150443 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2023 | 72.504.165,28 | 145,008331 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/04/2023 | 72.275.496,52 | 144,550993 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/03/2023 | 72.383.434,77 | 144,766870 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/02/2023 | 72.580.327,98 | 145,160656 | 0,00 | 0,00 | 1 |