Patrimônio líquido
R$ 68.924.121,72
subclasse
R$ 68.924.121,72
R$ 457,66
29/11/2024
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FII BRASILIO MACHADO
02.027.437/0001-44
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
FII BRASILIO MACHADO
02.027.437/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FII BRASILIO MACHADO
S0000362077
Atualizado: 09/12/2024, 14h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 68.924.121,72 | R$ 457,663491 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 67.832.490,06 | R$ 452,820361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2024 | R$ 68.098.886,15 | R$ 454,598706 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/08/2024 | R$ 67.556.962,17 | R$ 455,849947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2024 | R$ 67.956.342,08 | R$ 458,544818 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/06/2024 | R$ 67.590.201,69 | R$ 461,051853 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/05/2024 | R$ 67.222.291,90 | R$ 463,602013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2024 | R$ 67.226.142,09 | R$ 463,628566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/03/2024 | R$ 67.480.211,81 | R$ 465,380771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/02/2024 | R$ 67.738.239,50 | R$ 467,160272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/12/2023 | R$ 67.849.240,58 | R$ 467,925797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/11/2023 | R$ 67.416.268,70 | R$ 469,070843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2023 | R$ 67.545.446,88 | R$ 470,044864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2023 | R$ 67.703.080,78 | R$ 471,141829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2023 | R$ 67.848.697,54 | R$ 472,155167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/08/2023 | R$ 67.848.697,54 | R$ 472,155167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2023 | R$ 67.774.170,85 | R$ 471,636540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2023 | R$ 67.897.429,87 | R$ 472,494293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/05/2023 | R$ 68.035.645,80 | R$ 473,456129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/04/2023 | R$ 67.877.858,75 | R$ 472,358099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2023 | R$ 68.009.067,24 | R$ 473,271171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2023 | R$ 67.499.157,31 | R$ 474,010936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |