Patrimônio líquido
R$ 38.235.107,32
subclasse
R$ 38.235.107,32
R$ 4,89
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - SUBORDINADA JUNIOR
WF90X1755727335
Atualizado: 07/08/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.235.107,32 | R$ 4,889254 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 40.131.680,71 | R$ 5,131776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 38.444.638,29 | R$ 4,916048 | R$ 0,00 | R$ 8.500.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 45.917.632,15 | R$ 5,871645 | R$ 0,00 | R$ 12.100.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 56.279.434,82 | R$ 7,196644 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 58.743.174,52 | R$ 7,511691 | R$ 3.785.560,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 52.787.526,59 | R$ 7,178394 | R$ 17.433.500,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 43.940.663,48 | R$ 8,460682 | R$ 11.157.440,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 38.259.740,14 | R$ 9,874511 | R$ 2.590.120,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 34.740.558,00 | R$ 9,639786 | R$ 1.494.300,00 | R$ 3.700.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 36.795.756,01 | R$ 10,623727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 37.029.560,71 | R$ 10,691231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 36.969.525,87 | R$ 10,673898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 36.671.504,80 | R$ 10,587853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 36.680.255,00 | R$ 10,590379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 36.529.447,10 | R$ 10,546838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 36.529.404,04 | R$ 10,546825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 36.297.127,21 | R$ 10,479762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 36.168.021,61 | R$ 10,442486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 36.172.089,59 | R$ 10,443661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 35.881.585,55 | R$ 10,359786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 35.897.888,97 | R$ 10,364493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |