Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,35
09/12/2024
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALPHA CO-INVESTIMENTO MULT FIP
18.362.298/0001-45
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PATRIA INVESTIMENTOS
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
ALPHA CO-INVESTIMENTO MULT FIP
18.362.298/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALPHA CO-INVESTIMENTO MULT FIP CLASSE A
S0000354287
Atualizado: 02/01/2025, 17h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,354779 | R$ 0,00 | R$ 11.433,27 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 13.235,62 | R$ 0,410707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/12/2024 | R$ 13.188,94 | R$ 0,409259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/12/2024 | R$ 13.142,78 | R$ 0,407826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/12/2024 | R$ 13.094,18 | R$ 0,406318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/12/2024 | R$ 13.046,95 | R$ 0,404853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/11/2024 | R$ 12.997,66 | R$ 0,403323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2024 | R$ 12.949,85 | R$ 0,401840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/11/2024 | R$ 13.123,32 | R$ 0,407223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/11/2024 | R$ 13.074,52 | R$ 0,405708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/11/2024 | R$ 13.025,28 | R$ 0,404180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/11/2024 | R$ 13.002,65 | R$ 0,403478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/11/2024 | R$ -198.716,78 | R$ -6,166271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/11/2024 | R$ -204.554,98 | R$ -6,347433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/11/2024 | R$ -204.620,47 | R$ -6,349465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/11/2024 | R$ -204.606,36 | R$ -6,349027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/11/2024 | R$ -204.572,35 | R$ -6,347972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/11/2024 | R$ -204.578,14 | R$ -6,348151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/11/2024 | R$ -204.424,72 | R$ -6,343391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/11/2024 | R$ -204.390,70 | R$ -6,342335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/11/2024 | R$ -204.436,30 | R$ -6,343750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/11/2024 | R$ -204.561,50 | R$ -6,347635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |