Patrimônio líquido
R$ 165.168.959,09
subclasse
R$ 165.168.959,09
R$ 3,59
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ITU FIC FIDC
11.888.461/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
ITU FIC FIDC
11.888.461/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITU FIC FIDC
S0000351679
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 165.168.959,09 | R$ 3,587279 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 165.084.459,12 | R$ 3,585444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 165.000.004,44 | R$ 3,583610 | R$ 0,00 | R$ 1.798.656,73 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 166.713.327,17 | R$ 3,581777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 166.628.040,63 | R$ 3,579944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 166.542.794,61 | R$ 3,578113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 166.457.594,75 | R$ 3,576282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 166.372.436,26 | R$ 3,574453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 166.287.324,31 | R$ 3,572624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 166.202.251,87 | R$ 3,570796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 166.117.224,61 | R$ 3,568969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 166.032.242,06 | R$ 3,567144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 165.947.303,24 | R$ 3,565319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 165.860.961,59 | R$ 3,563464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 165.774.660,45 | R$ 3,561610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 165.688.410,43 | R$ 3,559757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 165.602.202,38 | R$ 3,557904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 165.516.038,51 | R$ 3,556053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 165.429.921,19 | R$ 3,554203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 165.343.844,30 | R$ 3,552354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 165.257.817,79 | R$ 3,550505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 165.171.833,07 | R$ 3,548658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |