Patrimônio líquido
R$ 166.028.697,49
subclasse
R$ 166.028.697,49
R$ 3,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ITU FIC FIDC
11.888.461/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
ITU FIC FIDC
11.888.461/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITU FIC FIDC
S0000351679
Atualizado: 20/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.028.697,49 | R$ 3,530238 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 165.942.314,74 | R$ 3,528401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 165.855.974,29 | R$ 3,526565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 165.769.678,55 | R$ 3,524730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 165.683.430,84 | R$ 3,522896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 165.597.224,47 | R$ 3,521063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 165.511.061,40 | R$ 3,519231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 165.424.946,26 | R$ 3,517400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 165.338.876,26 | R$ 3,515570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 165.252.848,14 | R$ 3,513741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 165.166.868,66 | R$ 3,511913 | R$ 0,00 | R$ 11.078.320,44 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 176.151.954,33 | R$ 3,510055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 176.058.772,35 | R$ 3,508198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 175.965.637,65 | R$ 3,506342 | R$ 0,00 | R$ 2.154.618,06 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 178.026.027,81 | R$ 3,504487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 177.931.853,06 | R$ 3,502633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 177.837.727,30 | R$ 3,500781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 177.743.654,95 | R$ 3,498929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 177.649.628,33 | R$ 3,497078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 177.555.649,79 | R$ 3,495228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 177.461.723,39 | R$ 3,493379 | R$ 0,00 | R$ 53.989.740,77 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 231.329.024,75 | R$ 3,491531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |