Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000351581

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.796,30

22/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ

18.652.979/0001-48

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ

18.652.979/0001-48

NÃO SE APLICA

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ SUBORDINADA JUNIOR

S0000351581

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2018	R$ 0,00	R$ 3.796,300000	R$ 0,00	R$ 26.574.160,38	0
19/10/2018	R$ 26.655.234,89	R$ 3.807,890698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 26.655.984,91	R$ 3.807,997844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 26.656.722,09	R$ 3.808,103155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 26.657.364,87	R$ 3.808,194981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 26.664.574,36	R$ 3.809,224908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 26.665.217,57	R$ 3.809,316795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 26.666.635,91	R$ 3.809,519415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 26.666.364,76	R$ 3.809,480680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 26.661.197,64	R$ 3.808,742520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 26.657.012,56	R$ 3.808,144651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 26.653.752,59	R$ 3.807,678941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 26.652.377,58	R$ 3.807,482511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 26.653.567,34	R$ 3.807,652477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 26.644.439,89	R$ 3.806,348555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 26.645.486,00	R$ 3.806,498000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 26.645.547,98	R$ 3.806,506854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 26.644.614,24	R$ 3.806,373462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 26.637.220,60	R$ 3.805,317228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 26.586.324,04	R$ 3.798,046291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 26.579.023,41	R$ 3.797,003344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 26.531.835,92	R$ 3.790,262274	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.