Patrimônio líquido
R$ 195.228.874,90
subclasse
R$ 195.228.874,90
R$ 897,00
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SUBORDINADA
S0000342599
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 195.228.874,90 | R$ 897,000861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 195.237.365,37 | R$ 897,039872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 195.325.170,71 | R$ 897,443303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 195.110.641,54 | R$ 896,457625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 194.301.980,76 | R$ 892,742143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 193.881.617,09 | R$ 890,810735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 193.750.337,88 | R$ 890,207558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 193.618.840,59 | R$ 889,603379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 193.463.667,74 | R$ 888,890420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 193.376.613,84 | R$ 888,490441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 193.216.635,81 | R$ 887,755404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 193.080.558,39 | R$ 887,130181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 192.940.408,60 | R$ 886,486247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 192.901.146,24 | R$ 886,305852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 192.809.594,40 | R$ 885,885207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 192.647.039,26 | R$ 885,138329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 192.442.437,28 | R$ 884,198262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 192.297.541,59 | R$ 883,532523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 192.127.541,24 | R$ 882,751437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 192.062.655,25 | R$ 882,453312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 191.865.222,77 | R$ 881,546186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 191.623.987,31 | R$ 880,437803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |