Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO C

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000341134

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.257.764,40

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

NÃO SE APLICA

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO C

S0000341134

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.257.764,400000	R$ 0,00	R$ 25.134.026,76	0
30/08/2018	R$ 25.134.026,76	R$ 1.257.764,400471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 25.136.334,15	R$ 1.257.879,867564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 25.138.522,23	R$ 1.257.989,364110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 25.140.620,22	R$ 1.258.094,352346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 25.142.533,39	R$ 1.258.190,091765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 25.144.447,70	R$ 1.258.285,888232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 30.199.199,20	R$ 1.511.237,257730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 30.200.655,10	R$ 1.511.310,114308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 30.202.066,39	R$ 1.511.380,738500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 30.203.318,77	R$ 1.511.443,410470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 30.204.248,17	R$ 1.511.489,919780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 30.158.485,47	R$ 1.509.199,849212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 30.158.959,53	R$ 1.509.223,572263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 30.082.223,26	R$ 1.505.383,513145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 30.205.867,64	R$ 1.511.570,961776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 30.103.921,55	R$ 1.506.469,345390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 30.178.800,79	R$ 1.510.216,474464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 30.100.347,68	R$ 1.506.290,500731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 30.203.144,35	R$ 1.511.434,682093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 30.202.789,14	R$ 1.511.416,906569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 30.183.878,97	R$ 1.510.470,598249	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.