Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000341126

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.567.769,47

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

NÃO SE APLICA

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SENIOR 3

S0000341126

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 2.567.769,474667	R$ 0,00	R$ 38.516.542,12	0
30/08/2018	R$ 38.516.542,12	R$ 2.567.769,474667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 38.503.290,78	R$ 2.566.886,052000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 38.490.044,00	R$ 2.566.002,933333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 38.476.801,78	R$ 2.565.120,118667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 38.463.564,11	R$ 2.564.237,607333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 38.450.331,00	R$ 2.563.355,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 38.437.102,44	R$ 2.562.473,496000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 38.423.878,43	R$ 2.561.591,895333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 38.410.658,97	R$ 2.560.710,598000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 38.397.444,06	R$ 2.559.829,604000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 38.384.233,70	R$ 2.558.948,913333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 38.371.027,88	R$ 2.558.068,525333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 38.357.826,60	R$ 2.557.188,440000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 38.344.629,87	R$ 2.556.308,658000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 38.331.437,68	R$ 2.555.429,178667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 38.318.250,02	R$ 2.554.550,001333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 38.305.066,91	R$ 2.553.671,127333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 38.291.888,32	R$ 2.552.792,554667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 38.278.714,28	R$ 2.551.914,285333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 38.265.544,76	R$ 2.551.036,317333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 38.252.379,78	R$ 2.550.158,652000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.