Patrimônio líquido
R$ 129.785.904,66
subclasse
R$ 129.785.904,66
R$ 13.832,12
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000337609
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 129.785.904,66 | R$ 13.832,123489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 129.813.383,42 | R$ 13.835,052078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 125.614.560,26 | R$ 13.387,556330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 119.530.775,03 | R$ 12.739,167980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 115.538.036,57 | R$ 12.313,636012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 112.355.405,73 | R$ 11.974,442454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 108.474.159,29 | R$ 11.560,792912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 102.223.059,66 | R$ 10.894,572784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 98.856.212,35 | R$ 10.535,746084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 97.364.869,67 | R$ 10.376,804047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 95.507.847,96 | R$ 10.178,889230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 93.580.678,71 | R$ 9.973,498335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 93.275.879,83 | R$ 9.941,013947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 91.063.575,75 | R$ 9.705,234389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 91.632.547,49 | R$ 9.765,873388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 91.315.898,04 | R$ 9.732,126008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 93.657.882,20 | R$ 9.981,726411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 94.134.515,04 | R$ 10.032,524256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 93.727.842,87 | R$ 9.989,182572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 94.647.388,60 | R$ 10.087,184509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 92.600.173,44 | R$ 9.868,999545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 91.918.551,38 | R$ 9.796,354673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |