Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RIO TIBAGI FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000330930

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 43.882,77

17/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RIO TIBAGI FIDC NP

14.665.353/0001-15

FIDC

BRL TRUST DTVM

JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

RIO TIBAGI FIDC NP

14.665.353/0001-15

NÃO SE APLICA

RIO TIBAGI FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000330930

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2020	R$ 0,00	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 87.765,54	0
31/07/2020	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 87.765,41	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 87.765,54	R$ 43.882,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.