Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
17/08/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIO TIBAGI FIDC NP
14.665.353/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
RIO TIBAGI FIDC NP
14.665.353/0001-15
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIO TIBAGI FIDC NP SUBORDINADA
S0000330922
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 31/07/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,010000 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 6.083,52 | R$ 0,026477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 40.119,38 | R$ 0,174609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 23.518,63 | R$ 0,102357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 23.518,37 | R$ 0,102357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 24.109,31 | R$ 0,104929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 19.714,90 | R$ 0,085804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 17.133,17 | R$ 0,074567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 39.793,63 | R$ 0,173191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 37.170,96 | R$ 0,161776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 48.002,43 | R$ 0,208917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 43.667,02 | R$ 0,190049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 51.386,41 | R$ 0,223645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 52.604,69 | R$ 0,228947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |