Patrimônio líquido
R$ 1.086.493,31
subclasse
R$ 1.086.493,31
R$ 90.541,11
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PORTO NP FIDC NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
15.558.603/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
PORTO NP FIDC NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
15.558.603/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 1
KECV61766424836
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.086.493,31 | R$ 90.541,109167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.073.448,56 | R$ 89.454,046667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.061.555,16 | R$ 88.462,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.050.281,17 | R$ 87.523,430833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.038.946,90 | R$ 86.578,908333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.026.496,21 | R$ 85.541,350833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.016.362,83 | R$ 84.696,902500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.004.666,93 | R$ 83.722,244167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 1.001.350,03 | R$ 83.445,835833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 1.000.798,28 | R$ 83.399,856667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 1.000.246,83 | R$ 83.353,902500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 999.695,69 | R$ 83.307,974167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 999.144,85 | R$ 83.262,070833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 998.594,31 | R$ 83.216,192500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 998.044,08 | R$ 83.170,340000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 997.494,15 | R$ 83.124,512500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 996.944,53 | R$ 83.078,710833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 996.395,20 | R$ 83.032,933333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 995.846,18 | R$ 82.987,181667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 995.297,46 | R$ 82.941,455000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 994.749,05 | R$ 82.895,754167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 994.200,93 | R$ 82.850,077500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |