Patrimônio líquido
R$ 3.991.737,77
subclasse
R$ 3.991.737,77
R$ 144.663,64
30/11/2023
R$ 3.000.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIGULER GUFF 2B FIDC NP
15.799.294/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
SIGULER GUFF 2B FIDC NP
15.799.294/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIGULER GUFF 2B FIDC NP SENIOR
S0000330477
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | R$ 3.991.737,77 | R$ 144.663,642706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 19.446.995,51 | R$ 704.774,053398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 19.464.116,35 | R$ 705.394,525833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 69.764.070,26 | R$ 2.528.303,487533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 7.022.967,76 | R$ 254.517,745665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 7.023.275,31 | R$ 254.528,891368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.538.647,83 | R$ 164.484,083200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 7.346.952,83 | R$ 266.259,213278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 6.994.312,22 | R$ 253.479,246659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.994.868,55 | R$ 253.499,408388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.995.195,50 | R$ 253.511,257441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 7.005.540,73 | R$ 253.886,176496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 7.023.032,41 | R$ 254.520,088301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 7.023.352,17 | R$ 254.531,676914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 7.023.673,68 | R$ 254.543,328679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 7.024.021,75 | R$ 254.555,942877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 7.026.872,82 | R$ 254.659,267818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 7.027.222,95 | R$ 254.671,956697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 7.011.444,94 | R$ 254.100,149815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 7.014.046,69 | R$ 254.194,439117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 7.013.792,37 | R$ 254.185,222300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 7.013.341,28 | R$ 254.168,874662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |