Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ORION FIDC SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000328308

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

28/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ORION FIDC

11.733.414/0001-46

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

ORION FIDC

11.733.414/0001-46

NÃO SE APLICA

ORION FIDC SENIOR 2

S0000328308

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2018	R$ 0,00	R$ 0,010000	R$ 0,00	R$ 50,00	0
27/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 1,00	R$ 0,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.