Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000326232

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25.190,44

02/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4

S0000326232

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2018	R$ 0,00	R$ 25.190,440000	R$ 0,00	R$ 1.007.617,60	0
29/06/2018	R$ 1.007.617,60	R$ 25.190,440000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 1.007.235,35	R$ 25.180,883750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 1.006.853,24	R$ 25.171,331000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 1.006.471,27	R$ 25.161,781750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 1.006.089,45	R$ 25.152,236250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 1.005.707,78	R$ 25.142,694500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 1.005.326,25	R$ 25.133,156250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 1.004.944,86	R$ 25.123,621500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 1.004.563,62	R$ 25.114,090500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 1.004.182,53	R$ 25.104,563250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 1.003.801,57	R$ 25.095,039250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 1.003.420,77	R$ 25.085,519250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 1.003.040,10	R$ 25.076,002500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 1.002.659,59	R$ 25.066,489750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 1.002.279,21	R$ 25.056,980250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 1.001.898,98	R$ 25.047,474500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 1.001.518,90	R$ 25.037,972500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 1.001.138,96	R$ 25.028,474000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 1.000.759,16	R$ 25.018,979000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 1.000.379,51	R$ 25.009,487750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 1.000.000,00	R$ 25.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.