Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 94,49
13/01/2023
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIVRE FIDC MULTISSETORIAL
14.460.428/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
LIVRE FIDC MULTISSETORIAL
14.460.428/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIVRE FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA
S0000326178
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 94,487266 | R$ 0,00 | R$ 68.118,70 | 0 |
| 12/01/2023 | R$ 103.191,77 | R$ 143,137028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 156.308,59 | R$ 216,815227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 157.471,92 | R$ 218,428878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 158.490,18 | R$ 219,841304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 159.563,36 | R$ 221,329909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 160.589,01 | R$ 222,752586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 161.626,09 | R$ 224,191117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 162.704,65 | R$ 225,687184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 163.804,17 | R$ 227,212325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 164.910,30 | R$ 228,746635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 165.960,71 | R$ 230,203656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 165.142,19 | R$ 229,068289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 166.154,18 | R$ 230,472018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 167.196,33 | R$ 231,917582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 168.247,84 | R$ 233,376128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 168.538,27 | R$ 233,778983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 170.027,18 | R$ 235,844246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 171.334,00 | R$ 237,656932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2022 | R$ 24.127,27 | R$ 33,466872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2022 | R$ 25.649,03 | R$ 35,577701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2022 | R$ 22.392,78 | R$ 31,060965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |