Fundos | ANBIMA Data

subclasse

TS COINVEST FIP MULT CLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000325831

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.868,07

14/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

TS COINVEST FIP MULT

16.973.196/0001-30

FIP

LIONS TRUST

SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

TS COINVEST FIP MULT

16.973.196/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

TS COINVEST FIP MULT CLASSE B

S0000325831

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2021	R$ 0,00	R$ 1.868,066692	R$ 0,00	R$ 549.932,98	0
13/05/2021	R$ 549.701,26	R$ 1.867,279562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 549.718,48	R$ 1.867,338057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 549.735,71	R$ 1.867,396585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 549.752,93	R$ 1.867,455080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 549.770,16	R$ 1.867,513609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 549.787,84	R$ 1.867,573666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 549.805,14	R$ 1.867,632432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 549.826,22	R$ 1.867,704039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 549.843,52	R$ 1.867,762805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 549.860,81	R$ 1.867,821538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 549.878,10	R$ 1.867,880270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 549.895,40	R$ 1.867,939036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 549.912,69	R$ 1.867,997769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 549.929,99	R$ 1.868,056535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 549.947,28	R$ 1.868,115267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 550.211,61	R$ 1.869,013170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 550.228,91	R$ 1.869,071936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 550.246,20	R$ 1.869,130668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 550.263,50	R$ 1.869,189435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 550.280,79	R$ 1.869,248167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 550.298,08	R$ 1.869,306899	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.