Fundos | ANBIMA Data

subclasse

G&G FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000325074

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 49.951,42

13/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

G&G FIDC NP MULTISSETORIAL

13.670.255/0001-03

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

G&G FIDC NP MULTISSETORIAL

13.670.255/0001-03

Não

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G&G FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 1

S0000325074

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2018	R$ 0,00	R$ 49.951,419000	R$ 0,00	R$ 999.028,38	0
10/08/2018	R$ 999.028,38	R$ 49.951,419000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 998.775,48	R$ 49.938,774000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 998.522,65	R$ 49.926,132500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 998.269,89	R$ 49.913,494500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 998.017,18	R$ 49.900,859000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 997.764,55	R$ 49.888,227500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 997.511,97	R$ 49.875,598500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 997.259,46	R$ 49.862,973000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 997.007,02	R$ 49.850,351000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 996.754,63	R$ 49.837,731500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 996.502,31	R$ 49.825,115500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 996.250,06	R$ 49.812,503000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 995.997,87	R$ 49.799,893500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 995.745,74	R$ 49.787,287000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 995.493,68	R$ 49.774,684000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 995.241,68	R$ 49.762,084000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 994.989,74	R$ 49.749,487000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 994.737,87	R$ 49.736,893500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 994.486,06	R$ 49.724,303000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 994.234,32	R$ 49.711,716000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 993.982,64	R$ 49.699,132000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.