Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 22.184,13
17/06/2022
-
0
Dias
0
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Fundo/Casca
G&G FIDC NP MULTISSETORIAL
13.670.255/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Subclasse
G&G FIDC NP MULTISSETORIAL SUBORDINADA
S0000325066
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 22.184,130355 | R$ 0,00 | R$ 9.415.095,66 | 0 |
| 15/06/2022 | R$ 9.277.213,91 | R$ 21.859,249247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 9.274.057,37 | R$ 21.851,811713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 9.372.269,35 | R$ 22.083,221721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 9.367.439,18 | R$ 22.071,840730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 11.057.777,04 | R$ 26.054,665418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 11.054.416,63 | R$ 26.046,747519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 11.048.402,07 | R$ 26.032,575833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 11.022.963,84 | R$ 25.972,637513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 11.016.975,58 | R$ 25.958,527796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 11.011.336,98 | R$ 25.945,241957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 10.979.500,91 | R$ 25.870,228856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 10.994.987,82 | R$ 25.906,719577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 10.989.815,58 | R$ 25.894,532590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 10.982.897,84 | R$ 25.878,232804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 10.975.518,04 | R$ 25.860,844298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 10.968.897,28 | R$ 25.845,244265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 10.963.900,73 | R$ 25.833,471245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 10.973.030,13 | R$ 25.854,982210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 10.967.238,71 | R$ 25.841,336293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 10.849.459,66 | R$ 25.563,821768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 10.847.703,94 | R$ 25.559,684888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |