Dados Periódicos
Atualizado em:
Fundo
Classe
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
14/02/2013 | 0,00 | 105,281770 | 0,00 | 598.747,63 | 0 |
13/02/2013 | 598.768,93 | 105,285516 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/02/2013 | 598.987,78 | 105,323998 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/02/2013 | 598.822,83 | 105,294993 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/02/2013 | 599.586,88 | 105,429341 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/02/2013 | 601.700,89 | 105,801062 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/02/2013 | 602.207,76 | 105,890188 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/02/2013 | 603.243,57 | 106,072321 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2013 | 602.131,65 | 105,876805 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/01/2013 | 602.049,93 | 105,862436 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/01/2013 | 602.964,82 | 106,023307 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/01/2013 | 602.913,52 | 106,014286 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/01/2013 | 604.297,53 | 106,257646 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/01/2013 | 603.613,06 | 106,137291 | 603.613,06 | 0,00 | 1 |