Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 27,58
30/07/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL LEGO II
11.429.000/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC MULTISETORIAL LEGO II
11.429.000/0001-28
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL LEGO II SUBORDINADA MEZANINO C
S0000322921
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 27,580000 | R$ 0,00 | R$ 268.558,91 | 0 |
| 27/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2018 | R$ 268.558,91 | R$ 27,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |