Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PATRIA FIT FIP ME CLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000307734

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,02

29/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PATRIA FIT FIP ME

11.512.679/0001-14

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA FIT FIP ME

11.512.679/0001-14

NÃO SE APLICA

PATRIA FIT FIP ME CLASSE B

S0000307734

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2021	R$ 0,00	R$ 14,016159	R$ 0,00	R$ 105.457,58	0
30/09/2021	R$ 591.931,90	R$ 78,672501	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/08/2021	R$ 593.543,16	R$ 78,886651	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/07/2021	R$ 596.373,66	R$ 79,262847	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/07/2021	R$ 596.942,04	R$ 79,338389	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/07/2021	R$ 599.466,84	R$ 79,673955	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/07/2021	R$ 599.661,31	R$ 79,699802	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/07/2021	R$ 599.855,73	R$ 79,725642	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/07/2021	R$ 600.050,52	R$ 79,751531	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/07/2021	R$ 600.245,12	R$ 79,777395	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/07/2021	R$ 600.439,83	R$ 79,803274	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/07/2021	R$ 600.634,47	R$ 79,829143	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/07/2021	R$ 600.829,01	R$ 79,854999	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/07/2021	R$ 601.024,01	R$ 79,880916	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/07/2021	R$ 601.217,46	R$ 79,906627	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/07/2021	R$ 601.413,56	R$ 79,932690	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/07/2021	R$ 601.608,17	R$ 79,958555	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/07/2021	R$ 602.292,84	R$ 80,049553	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/07/2021	R$ 602.486,91	R$ 80,075347	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/07/2021	R$ 603.104,47	R$ 80,157426	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/07/2021	R$ 603.304,26	R$ 80,183979	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/07/2021	R$ 603.498,93	R$ 80,209852	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.