Patrimônio líquido
R$ 46.976.746,41
subclasse
R$ 46.976.746,41
R$ 179,39
31/07/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
59
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA
13.990.000/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA
13.990.000/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA SENIOR
S0000298697
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.976.746,41 | R$ 179,394295 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 59 |
| 30/06/2026 | R$ 37.584.697,62 | R$ 143,528040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/05/2026 | R$ 37.443.527,49 | R$ 142,988941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/04/2026 | R$ 37.377.882,93 | R$ 142,689893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/03/2026 | R$ 37.164.613,72 | R$ 141,875739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/02/2026 | R$ 36.007.020,25 | R$ 137,456631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/01/2026 | R$ 36.957.269,08 | R$ 141,084202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/12/2025 | R$ 36.993.667,01 | R$ 141,223150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/11/2025 | R$ 52.704.842,74 | R$ 201,200490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/10/2025 | R$ 52.356.391,33 | R$ 199,788044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/09/2025 | R$ 52.004.313,57 | R$ 198,444542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/08/2025 | R$ 51.615.461,04 | R$ 196,960710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/07/2025 | R$ 51.251.656,40 | R$ 195,572459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/06/2025 | R$ 46.950.140,43 | R$ 179,158198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/05/2025 | R$ 46.607.384,97 | R$ 177,850269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/04/2025 | R$ 51.377.193,93 | R$ 196,017443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/03/2025 | R$ 51.001.888,76 | R$ 194,585556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/02/2025 | R$ 50.721.979,83 | R$ 193,517630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/01/2025 | R$ 50.390.297,45 | R$ 192,252175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/12/2024 | R$ 50.198.022,95 | R$ 191,518597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/11/2024 | R$ 49.971.316,66 | R$ 190,653654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/10/2024 | R$ 54.137.100,56 | R$ 206,544970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |