Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PATRIA FIT FIP ME CLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000298409

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,21

29/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PATRIA FIT FIP ME

11.512.679/0001-14

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA FIT FIP ME

11.512.679/0001-14

NÃO SE APLICA

PATRIA FIT FIP ME CLASSE A

S0000298409

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2021	R$ 0,00	R$ 11,212927	R$ 0,00	R$ 53.205,34	0
30/09/2021	R$ 298.640,81	R$ 62,938000	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/08/2021	R$ 299.453,72	R$ 63,109319	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/07/2021	R$ 300.881,77	R$ 63,410278	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/06/2021	R$ 304.767,98	R$ 64,229290	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/05/2021	R$ 308.486,99	R$ 65,013064	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/04/2021	R$ 321.399,44	R$ 67,734339	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/03/2021	R$ 325.085,11	R$ 68,511087	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/02/2021	R$ 328.492,89	R$ 69,229271	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/01/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/12/2020	R$ 2.406,67	R$ 0,507201	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/11/2020	R$ 6.106,55	R$ 1,286944	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/10/2020	R$ 10.413,75	R$ 2,194679	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/09/2020	R$ 13.733,86	R$ 2,894386	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/08/2020	R$ 17.140,62	R$ 3,612354	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/07/2020	R$ 19.997,28	R$ 4,214390	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/06/2020	R$ 23.088,32	R$ 4,865821	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/05/2020	R$ 26.158,51	R$ 5,512858	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/04/2020	R$ 28.911,73	R$ 6,093094	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/03/2020	R$ 31.298,19	R$ 6,596036	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/02/2020	R$ 33.104,85	R$ 6,976786	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/01/2020	R$ 35.405,25	R$ 7,461591	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.