Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3,55
10/11/2023
R$ 120.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIPME
13.675.280/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIPME
13.675.280/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIPME CLASSE B
S0000298212
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,553341 | R$ 0,00 | R$ 7.561,51 | 0 |
| 09/11/2023 | R$ 23.823,24 | R$ 11,195132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/11/2023 | R$ 24.187,78 | R$ 11,366438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/11/2023 | R$ 24.536,98 | R$ 11,530536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/11/2023 | R$ 24.886,23 | R$ 11,694657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/11/2023 | R$ 25.234,81 | R$ 11,858463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/11/2023 | R$ 25.582,03 | R$ 12,021631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 25.929,54 | R$ 12,184934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2023 | R$ 26.276,17 | R$ 12,347824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/10/2023 | R$ 26.623,13 | R$ 12,510869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/10/2023 | R$ 26.969,98 | R$ 12,673863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/10/2023 | R$ 27.317,07 | R$ 12,836969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/10/2023 | R$ 27.664,99 | R$ 13,000465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2023 | R$ 28.012,16 | R$ 13,163609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2023 | R$ 28.359,10 | R$ 13,326645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2023 | R$ 28.706,12 | R$ 13,489718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/10/2023 | R$ 29.053,19 | R$ 13,652815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/10/2023 | R$ 29.401,12 | R$ 13,816316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2023 | R$ 29.748,65 | R$ 13,979629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2023 | R$ 30.096,49 | R$ 14,143087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/10/2023 | R$ 30.443,88 | R$ 14,306335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2023 | R$ 30.790,88 | R$ 14,469398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |