Patrimônio líquido
R$ 66.500.199,41
subclasse
R$ 66.500.199,41
R$ 19.269,58
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EGM NP - FIDC NP MULTISSETORIAL
13.416.131/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO EGM NP - FIDC NP MULTISSETORIAL
13.416.131/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EGM NP FIDC MULTISSETORIAL NP SUBORDINADA
S0000297471
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.500.199,41 | R$ 19.269,575138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.428.998,16 | R$ 19.248,943352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.235.506,11 | R$ 19.192,875707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.164.594,80 | R$ 19.172,327937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.423.131,59 | R$ 19.537,010591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.853.720,58 | R$ 19.372,013970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.875.551,60 | R$ 19.378,339883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.145.485,05 | R$ 19.166,790559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.080.173,11 | R$ 19.147,865302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.423.911,81 | R$ 19.537,236673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.236.782,72 | R$ 19.483,012805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.168.937,74 | R$ 19.463,353557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.105.387,14 | R$ 19.155,171500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.337.668,98 | R$ 18.932,711975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.630.392,34 | R$ 19.307,300776 | R$ 0,00 | R$ 566.363,99 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.016.410,04 | R$ 19.419,156035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.945.486,24 | R$ 19.398,604646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.879.879,43 | R$ 19.379,593946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.525.821,92 | R$ 19.276,999700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.457.966,63 | R$ 19.257,337464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.351.411,16 | R$ 19.226,461186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.282.921,42 | R$ 19.206,615108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |