Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,61
10/11/2023
R$ 100.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIPME
13.675.280/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIPME
13.675.280/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIPME CLASSE A
S0000294748
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,613525 | R$ 0,00 | R$ 1.341,78 | 0 |
| 09/11/2023 | R$ 3.490,72 | R$ 1,596123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/11/2023 | R$ 3.580,03 | R$ 1,636959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/11/2023 | R$ 3.683,67 | R$ 1,684348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/11/2023 | R$ 3.787,32 | R$ 1,731742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/11/2023 | R$ 3.890,86 | R$ 1,779086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/11/2023 | R$ 3.994,16 | R$ 1,826319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 4.097,50 | R$ 1,873571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2023 | R$ 4.201,94 | R$ 1,921326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/10/2023 | R$ 4.306,44 | R$ 1,969108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/10/2023 | R$ 4.410,93 | R$ 2,016886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/10/2023 | R$ 4.515,46 | R$ 2,064682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/10/2023 | R$ 4.620,13 | R$ 2,112542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2023 | R$ 4.724,67 | R$ 2,160343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2023 | R$ 4.829,16 | R$ 2,208121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2023 | R$ 4.933,67 | R$ 2,255908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/10/2023 | R$ 5.038,20 | R$ 2,303704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/10/2023 | R$ 5.142,87 | R$ 2,351564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2023 | R$ 5.247,47 | R$ 2,399392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2023 | R$ 5.352,12 | R$ 2,447243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/10/2023 | R$ 5.456,70 | R$ 2,495062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2023 | R$ 5.561,21 | R$ 2,542849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |