Patrimônio líquido
R$ 4.461.952,23
subclasse
R$ 4.461.952,23
R$ 372,39
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II
13.301.359/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II
13.301.359/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II CLASSE B
S0000292060
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.461.952,23 | R$ 372,387934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 4.460.309,75 | R$ 372,250855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 4.458.655,80 | R$ 372,112819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 4.456.960,31 | R$ 371,971316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 4.455.282,51 | R$ 371,831289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 4.453.617,54 | R$ 371,692334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 4.451.955,10 | R$ 371,553589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 4.450.382,01 | R$ 371,422301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 4.448.708,33 | R$ 371,282618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 4.447.053,22 | R$ 371,144485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 4.445.389,85 | R$ 371,005663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 4.443.710,79 | R$ 370,865531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 4.442.027,33 | R$ 370,725032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 4.426.198,84 | R$ 369,404009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 4.424.521,64 | R$ 369,264033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 4.422.836,14 | R$ 369,123363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 4.421.163,63 | R$ 368,983778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 4.419.493,32 | R$ 368,844377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 4.417.832,47 | R$ 368,705764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 4.416.225,59 | R$ 368,571657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 4.414.567,97 | R$ 368,433314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 4.412.900,13 | R$ 368,294119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |