Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDIX FIDC I MULTISSET LP SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000289515

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 212,56

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDIX FIDC I MULTISSET LP

13.627.475/0001-54

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

CREDIX FIDC I MULTISSET LP

13.627.475/0001-54

NÃO SE APLICA

CREDIX FIDC I MULTISSET LP SUBORDINADA

S0000289515

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	R$ 0,00	R$ 212,564271	R$ 0,00	R$ 1.597.551,14	0
29/10/2020	R$ 1.614.378,74	R$ 214,803288	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2020	R$ 1.618.280,31	R$ 215,322416	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2020	R$ 1.618.299,61	R$ 215,324984	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2020	R$ 1.618.991,66	R$ 215,417066	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2020	R$ 1.618.812,18	R$ 215,393185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2020	R$ 1.619.494,12	R$ 215,483921	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2020	R$ 1.621.688,11	R$ 215,775846	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2020	R$ 1.621.256,46	R$ 215,718412	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2020	R$ 1.620.200,96	R$ 215,577971	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2020	R$ 1.264.272,60	R$ 168,219455	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2020	R$ 1.264.228,79	R$ 168,213625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2020	R$ 1.265.026,22	R$ 168,319729	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2020	R$ 1.262.737,01	R$ 168,015135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2020	R$ 1.258.919,08	R$ 167,507135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2020	R$ 1.256.696,47	R$ 167,211403	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2020	R$ 1.254.671,15	R$ 166,941921	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2020	R$ 1.254.313,13	R$ 166,894284	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2020	R$ 1.257.065,99	R$ 167,260570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2020	R$ 1.256.146,13	R$ 167,138176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2020	R$ 1.261.131,65	R$ 167,801531	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2020	R$ 1.261.685,24	R$ 167,875190	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.