Patrimônio líquido
R$ 80.184.012,24
subclasse
R$ 80.184.012,24
R$ 141.012.630,78
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FIDC VALE
13.321.819/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FIDC VALE
13.321.819/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FIDC VALE SUBORDINADA
S0000285463
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 80.184.012,24 | R$ 141.012.630,779241 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 80.127.886,70 | R$ 140.913.927,685842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 80.071.936,61 | R$ 140.815.533,141059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.015.853,22 | R$ 140.716.904,173188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.959.460,14 | R$ 140.617.730,580519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.900.256,82 | R$ 140.513.614,863795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.841.205,96 | R$ 140.409.767,265182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.782.202,68 | R$ 140.306.003,341364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.723.198,68 | R$ 140.202.238,151346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.664.275,49 | R$ 140.098.615,074829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.595.633,29 | R$ 139.977.900,022862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.534.047,79 | R$ 139.869.594,973885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.489.854,46 | R$ 139.791.876,017797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.508.423,30 | R$ 139.824.531,417618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.464.306,20 | R$ 139.746.946,520584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.416.657,42 | R$ 139.663.150,765876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.368.888,29 | R$ 139.579.143,362116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.321.164,31 | R$ 139.495.215,359725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.273.464,23 | R$ 139.411.329,388178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.225.832,50 | R$ 139.327.563,600233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.175.556,00 | R$ 139.239.146,721066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.125.308,45 | R$ 139.150.780,736155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |