Patrimônio líquido
R$ 186.361.396,08
subclasse
R$ 186.361.396,08
R$ 474.200,50
20/08/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA
S0000272671
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 186.361.396,08 | R$ 474.200,499158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 186.144.601,74 | R$ 473.648,861391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 186.031.395,43 | R$ 473.360,805550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 186.064.174,48 | R$ 473.444,212534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 185.624.496,55 | R$ 472.325,442776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 185.393.831,84 | R$ 471.738,511561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 184.940.271,30 | R$ 470.584,417210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 184.625.885,89 | R$ 469.784,456910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 184.822.227,31 | R$ 470.284,051790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 184.306.919,29 | R$ 468.972,839675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 184.361.305,59 | R$ 469.111,226762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 184.078.491,67 | R$ 468.391,600783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 183.913.036,59 | R$ 467.970,596846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 184.013.275,66 | R$ 468.225,657272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 183.645.675,50 | R$ 467.290,290919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 183.466.864,59 | R$ 466.835,302790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 183.109.210,64 | R$ 465.925,244779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 182.473.618,51 | R$ 464.307,967211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 182.744.643,91 | R$ 464.997,597052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 182.261.490,36 | R$ 463.768,202664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 182.408.540,26 | R$ 464.142,374233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 180.975.730,32 | R$ 460.496,559150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |