Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 33.881,89
10/07/2020
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
AL CREDIT FIDC NP
11.468.198/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
AL CREDIT FIDC NP
11.468.198/0001-59
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AL CREDIT FIDC NP SUBORDINADA
S0000269557
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 33.881,892045 | R$ 0,00 | R$ 12.345.584,57 | 0 |
| 09/07/2020 | R$ 12.346.022,27 | R$ 33.883,093265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2020 | R$ 12.360.988,83 | R$ 33.924,168304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2020 | R$ 12.369.995,69 | R$ 33.948,887219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2020 | R$ 12.425.953,78 | R$ 34.102,461637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2020 | R$ 12.467.650,97 | R$ 34.216,897667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2020 | R$ 12.473.866,06 | R$ 34.233,954697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2020 | R$ 12.485.692,76 | R$ 34.266,412534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2020 | R$ 12.658.187,21 | R$ 34.739,815660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2020 | R$ 12.663.203,63 | R$ 34.753,582996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2020 | R$ 12.799.000,02 | R$ 35.126,269975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2020 | R$ 12.799.386,31 | R$ 35.127,330130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2020 | R$ 12.810.471,49 | R$ 35.157,752899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2020 | R$ 12.854.380,25 | R$ 35.278,258482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2020 | R$ 12.858.314,71 | R$ 35.289,056428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2020 | R$ 12.867.914,72 | R$ 35.315,403216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2020 | R$ 12.868.297,97 | R$ 35.316,455028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2020 | R$ 12.885.031,05 | R$ 35.362,378201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2020 | R$ 12.906.301,56 | R$ 35.420,754142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2020 | R$ 12.908.427,29 | R$ 35.426,588111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2020 | R$ 13.034.451,36 | R$ 35.772,455405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2020 | R$ 13.036.871,90 | R$ 35.779,098466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |