Patrimônio líquido
R$ 29.031.994,64
subclasse
R$ 29.031.994,64
R$ 18.806,65
20/08/2026
-
29
Dias corridos
31
-
Fundo/Casca
MOKA FUND I FIDC
12.400.426/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
Classe
MOKA FUND I FIDC
12.400.426/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MOKA FUND I FIDC SENIOR 1
S0000269468
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.031.994,64 | R$ 18.806,650511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 29.073.889,70 | R$ 18.833,789733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 29.114.985,05 | R$ 18.860,410911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 29.156.855,22 | R$ 18.887,534009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 29.198.723,44 | R$ 18.914,655845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 29.240.585,05 | R$ 18.941,773398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 29.282.448,01 | R$ 18.968,891826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 29.324.297,15 | R$ 18.996,001302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 29.365.849,07 | R$ 19.022,918241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 29.407.441,26 | R$ 19.049,861267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 29.410.197,84 | R$ 19.051,646953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 29.451.843,87 | R$ 19.078,624856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 29.493.676,11 | R$ 19.105,723384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 29.654.787,47 | R$ 19.210,089794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 29.696.621,45 | R$ 19.237,189449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 29.734.789,73 | R$ 19.261,914498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 29.773.092,81 | R$ 19.286,726870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 29.811.244,98 | R$ 19.311,441483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 29.849.399,41 | R$ 19.336,157561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 29.887.379,28 | R$ 19.360,760560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 29.925.354,86 | R$ 19.385,360780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 29.963.205,96 | R$ 19.409,880364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |