Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO A

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000269417

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.462.353,03

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

NÃO SE APLICA

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO A

S0000269417

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.462.353,030000	R$ 0,00	R$ 21.372.251,50	0
30/08/2018	R$ 21.372.251,50	R$ 1.462.353,033163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 21.374.213,54	R$ 1.462.487,281777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 21.376.074,14	R$ 1.462.614,589564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 21.377.858,12	R$ 1.462.736,654784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 21.379.484,95	R$ 1.462.847,967332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 21.381.112,74	R$ 1.462.959,345567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 25.679.326,53	R$ 1.757.055,920885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 25.680.564,53	R$ 1.757.140,628528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 25.681.764,60	R$ 1.757.222,740888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 25.682.829,53	R$ 1.757.295,606567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 25.683.619,83	R$ 1.757.349,681244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 25.644.706,38	R$ 1.754.687,107222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 25.645.109,49	R$ 1.754.714,689208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 25.579.858,23	R$ 1.750.250,003867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 25.684.996,93	R$ 1.757.443,906523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 25.598.308,97	R$ 1.751.512,458391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 25.661.981,14	R$ 1.755.869,097696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 25.595.269,99	R$ 1.751.304,522338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 25.682.681,22	R$ 1.757.285,458756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 25.682.379,18	R$ 1.757.264,792280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 25.666.299,27	R$ 1.756.164,556998	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.