Patrimônio líquido
R$ 162.741.883,35
subclasse
R$ 162.741.883,35
R$ 451.827,47
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CAPITAL ANNEX FIDC MULTISSETORIAL
12.093.804/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CAPITAL ANNEX FIDC MULTISSETORIAL
12.093.804/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITAL ANNEX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR
S0000269395
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.741.883,35 | R$ 451.827,469152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 162.571.910,84 | R$ 451.355,566975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 162.420.147,07 | R$ 450.934,218526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 162.707.156,11 | R$ 451.731,054383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 162.588.936,44 | R$ 451.402,835899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 162.797.411,16 | R$ 451.981,633460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 162.671.076,12 | R$ 451.630,883916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 162.157.797,58 | R$ 450.205,846065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 161.966.175,88 | R$ 449.673,838287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 161.733.336,32 | R$ 449.027,395546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 161.609.672,63 | R$ 448.684,062589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 161.410.177,44 | R$ 448.130,195293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 161.198.631,29 | R$ 447.542,870386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 161.170.188,17 | R$ 447.463,902497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 161.095.536,09 | R$ 447.256,642635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 160.827.503,33 | R$ 446.512,491460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 159.769.641,17 | R$ 443.575,502084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 159.575.069,21 | R$ 443.035,303369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 159.628.543,26 | R$ 443.183,765733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 159.533.372,81 | R$ 442.919,539815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 159.323.460,01 | R$ 442.336,749649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 159.269.175,64 | R$ 442.186,037558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |