Patrimônio líquido
R$ 2.781.539,40
subclasse
R$ 2.781.539,40
R$ 139.076,97
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CAPITAL ANNEX FIDC MULTISSETORIAL
12.093.804/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CAPITAL ANNEX FIDC MULTISSETORIAL
12.093.804/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITAL ANNEX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1
S0000269387
Atualizado: 20/08/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.781.539,40 | R$ 139.076,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.779.887,89 | R$ 138.994,394500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.778.237,35 | R$ 138.911,867500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.776.587,79 | R$ 138.829,389500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.774.939,21 | R$ 138.746,960500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.773.291,62 | R$ 138.664,581000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.771.644,99 | R$ 138.582,249500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.769.999,35 | R$ 138.499,967500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.768.354,69 | R$ 138.417,734500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.766.711,00 | R$ 138.335,550000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.765.068,28 | R$ 138.253,414000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.763.398,90 | R$ 138.169,945000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.761.730,52 | R$ 138.086,526000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.760.063,15 | R$ 138.003,157500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.758.396,79 | R$ 137.919,839500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.756.731,43 | R$ 137.836,571500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.755.067,08 | R$ 137.753,354000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.753.403,73 | R$ 137.670,186500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.751.741,39 | R$ 137.587,069500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.750.080,05 | R$ 137.504,002500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.748.419,72 | R$ 137.420,986000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.746.760,38 | R$ 137.338,019000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |