Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BENFICA FIDC SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000269328

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24.254,63

10/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA ABERTA DO BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

BENFICA FIDC SENIOR 2

S0000269328

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2023	R$ 0,00	R$ 24.254,631569	R$ 0,00	R$ 239.841,49	0
09/01/2023	R$ 239.719,63	R$ 24.242,319260	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2023	R$ 239.597,94	R$ 24.230,013017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2023	R$ 239.476,32	R$ 24.217,713854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2023	R$ 239.354,76	R$ 24.205,420758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2023	R$ 239.233,25	R$ 24.193,132719	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2023	R$ 239.111,81	R$ 24.180,851759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2022	R$ 238.990,43	R$ 24.168,576866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2022	R$ 238.869,12	R$ 24.156,309053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2022	R$ 238.747,86	R$ 24.144,046295	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2022	R$ 238.626,67	R$ 24.131,790617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2022	R$ 238.505,54	R$ 24.119,541006	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2022	R$ 238.384,47	R$ 24.107,297463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2022	R$ 238.263,46	R$ 24.095,059988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2022	R$ 238.142,51	R$ 24.082,828581	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2022	R$ 238.021,62	R$ 24.070,603241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2022	R$ 237.900,80	R$ 24.058,384980	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2022	R$ 237.780,03	R$ 24.046,171775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2022	R$ 237.659,33	R$ 24.033,965649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2022	R$ 237.538,69	R$ 24.021,765591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2022	R$ 237.418,11	R$ 24.009,571601	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2022	R$ 237.297,59	R$ 23.997,383680	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.