Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC FÊNIX SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000269050

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102.383,07

20/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC FÊNIX

10.941.800/0001-60

FIDC

TIVIO CAPITAL

FIDC FÊNIX

10.941.800/0001-60

NÃO SE APLICA

FIDC FÊNIX SENIOR

S0000269050

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2018	R$ 0,00	R$ 102.383,070000	R$ 0,00	R$ 504.646.164,96	0
19/06/2018	R$ 504.511.103,18	R$ 102.355,671167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 504.376.077,54	R$ 102.328,277042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 504.241.088,05	R$ 102.300,890252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 504.106.134,68	R$ 102.273,510789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 503.971.217,43	R$ 102.246,138655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 503.836.336,29	R$ 102.218,773847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 503.701.491,25	R$ 102.191,416362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 503.566.682,29	R$ 102.164,066198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 503.431.909,42	R$ 102.136,723356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 503.297.172,62	R$ 102.109,387831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 503.162.471,88	R$ 102.082,059623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 503.027.807,19	R$ 102.054,738728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 502.893.178,54	R$ 102.027,425145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 502.758.585,92	R$ 102.000,118872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 502.624.029,32	R$ 101.972,819907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 502.489.508,74	R$ 101.945,528249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 502.355.024,16	R$ 101.918,243895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 502.220.575,57	R$ 101.890,966843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 502.086.162,96	R$ 101.863,697091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 501.951.786,33	R$ 101.836,434638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 501.817.445,66	R$ 101.809,179481	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.