Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC FÊNIX SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000269042

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103.453,44

20/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC FÊNIX

10.941.800/0001-60

FIDC

TIVIO CAPITAL

FIDC FÊNIX

10.941.800/0001-60

NÃO SE APLICA

FIDC FÊNIX SUBORDINADA MEZANINO

S0000269042

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2018	R$ 0,00	R$ 103.453,440000	R$ 0,00	R$ 22.345.943,70	0
19/06/2018	R$ 22.337.322,56	R$ 103.413,530370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 22.328.704,75	R$ 103.373,633102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 22.320.090,26	R$ 103.333,751204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 22.311.479,10	R$ 103.293,884722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 22.302.871,25	R$ 103.254,033565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 22.294.266,73	R$ 103.214,197824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 22.285.665,53	R$ 103.174,377454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 22.277.067,65	R$ 103.134,572454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 22.268.473,08	R$ 103.094,782778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 22.259.881,83	R$ 103.055,008472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 22.251.293,90	R$ 103.015,249537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 22.242.709,27	R$ 102.975,505880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 22.234.127,96	R$ 102.935,777593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 22.225.549,96	R$ 102.896,064630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 22.216.975,27	R$ 102.856,366991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 22.208.403,89	R$ 102.816,684676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 22.199.835,81	R$ 102.777,017639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 22.191.271,05	R$ 102.737,365972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 22.182.709,58	R$ 102.697,729537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 22.174.151,42	R$ 102.658,108426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 22.165.596,56	R$ 102.618,502593	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.