Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC FÊNIX SUBORDINADA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000269034

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 145.045,40

25/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC FÊNIX

10.941.800/0001-60

FIDC

TIVIO CAPITAL

FIDC FÊNIX

10.941.800/0001-60

NÃO SE APLICA

FIDC FÊNIX SUBORDINADA

S0000269034

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2018	R$ 0,00	R$ 145.045,400000	R$ 0,00	R$ 63.384.841,80	0
22/06/2018	R$ 63.376.860,48	R$ 145.027,140687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2018	R$ 63.402.837,57	R$ 145.086,584828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2018	R$ 63.411.467,81	R$ 145.106,333661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2018	R$ 63.433.817,04	R$ 145.157,476064	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2018	R$ 63.514.771,80	R$ 145.342,727231	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2018	R$ 63.586.674,06	R$ 145.507,263295	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2018	R$ 63.624.304,40	R$ 145.593,373913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2018	R$ 63.676.826,80	R$ 145.713,562471	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2018	R$ 63.700.602,44	R$ 145.767,968970	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2018	R$ 63.740.815,93	R$ 145.859,990687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2018	R$ 63.790.653,60	R$ 145.974,035698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2018	R$ 63.748.728,94	R$ 145.878,098261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 63.766.594,86	R$ 145.918,981373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2018	R$ 63.800.748,90	R$ 145.997,137071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 63.832.008,51	R$ 146.068,669359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 63.856.168,29	R$ 146.123,954903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 63.895.790,63	R$ 146.214,623867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2018	R$ 63.957.745,73	R$ 146.356,397551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 63.996.071,68	R$ 146.444,099954	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 64.049.588,36	R$ 146.566,563753	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 64.108.884,21	R$ 146.702,252197	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.