Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,66
09/12/2024
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL A
S0000259470
Atualizado: 10/12/2024, 18h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,659447 | R$ 0,00 | R$ 143.746,83 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 143.686,54 | R$ 0,659170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 143.626,28 | R$ 0,658894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 143.566,04 | R$ 0,658617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 143.505,83 | R$ 0,658341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 143.445,65 | R$ 0,658065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 143.385,49 | R$ 0,657789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 143.325,35 | R$ 0,657513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 143.265,24 | R$ 0,657237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 143.205,16 | R$ 0,656962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 143.145,10 | R$ 0,656686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 143.085,07 | R$ 0,656411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 143.025,06 | R$ 0,656135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 142.965,08 | R$ 0,655860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 142.905,12 | R$ 0,655585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 142.845,18 | R$ 0,655310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 142.785,28 | R$ 0,655035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 142.725,39 | R$ 0,654761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 142.665,54 | R$ 0,654486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 142.605,70 | R$ 0,654212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 142.545,89 | R$ 0,653937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 142.488,66 | R$ 0,653675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |