Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BENFICA FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000258598

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 71.529,68

24/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA ABERTA DO BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

BENFICA FIDC SENIOR 1

S0000258598

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2025	R$ 0,00	R$ 71.529,681850	R$ 0,00	R$ 715.217,03	1
21/02/2025	R$ 714.866,48	R$ 71.494,622940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 714.516,10	R$ 71.459,581030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 714.165,89	R$ 71.424,556120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 713.815,85	R$ 71.389,548220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 713.465,98	R$ 71.354,557320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 713.116,29	R$ 71.319,584410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 712.766,77	R$ 71.284,628520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 712.417,42	R$ 71.249,689620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 712.068,24	R$ 71.214,767720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 711.719,23	R$ 71.179,862830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 711.370,39	R$ 71.144,974940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 711.021,72	R$ 71.110,104050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 710.673,22	R$ 71.075,250160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 710.324,90	R$ 71.040,414270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 709.976,74	R$ 71.005,594390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 709.628,76	R$ 70.970,792508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 709.280,95	R$ 70.936,007630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 708.958,28	R$ 70.903,737030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 708.635,75	R$ 70.871,480430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 708.313,38	R$ 70.839,239830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 707.991,15	R$ 70.807,013240	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.