Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EXODUS I SUBORDINADA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000258083

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 664,35

30/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EXODUS I

07.399.646/0001-32

FIDC

GRADUAL CCTVM S/A

NOVA S R M

FIDC EXODUS I

07.399.646/0001-32

NÃO SE APLICA

FIDC EXODUS I SUBORDINADA

S0000258083

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2020	R$ 0,00	R$ 664,354215	R$ 0,00	R$ 3.103.404,35	1
29/09/2020	R$ 3.103.831,54	R$ 664,445671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 1.103.513,20	R$ 236,232076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 1.103.512,24	R$ 236,231871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 1.103.511,27	R$ 236,231663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 1.103.510,31	R$ 236,231458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 1.103.509,35	R$ 236,231252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 1.103.508,37	R$ 236,231042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 1.103.507,30	R$ 236,230813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 1.103.506,24	R$ 236,230586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 1.103.505,16	R$ 236,230355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 1.103.504,11	R$ 236,230130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 1.103.503,05	R$ 236,229903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 1.103.501,96	R$ 236,229670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 1.103.500,90	R$ 236,229443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 1.103.499,85	R$ 236,229218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 1.103.498,78	R$ 236,228989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 1.103.503,25	R$ 236,229946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 1.103.502,18	R$ 236,229717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 1.103.501,12	R$ 236,229490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 1.106.925,32	R$ 236,962518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 1.106.924,25	R$ 236,962289	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.