Patrimônio líquido
R$ 418.112.940,53
subclasse
R$ 418.112.940,53
R$ 229.837,25
18/08/2026
R$ 25.000,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BSPAR FIDC NP MULT
09.527.140/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
V8 CAPITAL
Classe
BSPAR FIDC NP MULT
09.527.140/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BSPAR FIDC NP MULT SUBORDINADA
S0000257842
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 418.112.940,53 | R$ 229.837,247657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 417.862.345,40 | R$ 229.699,495176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 417.367.150,82 | R$ 229.427,286047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 417.108.549,38 | R$ 229.285,132486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 416.855.440,01 | R$ 229.145,997924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 416.597.740,32 | R$ 229.004,340057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 416.320.165,56 | R$ 228.851,756837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 415.882.540,13 | R$ 228.611,193547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 415.596.169,49 | R$ 228.453,775220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 420.115.094,42 | R$ 230.937,834352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 419.940.030,34 | R$ 230.841,601391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 419.552.165,33 | R$ 230.628,391472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 418.865.265,62 | R$ 230.250,801774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 418.650.651,58 | R$ 230.132,828147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 418.362.705,98 | R$ 229.974,544062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 418.103.996,61 | R$ 229.832,331172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 417.813.274,52 | R$ 229.672,520847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 417.319.101,07 | R$ 229.400,873035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 417.050.715,27 | R$ 229.253,340998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 416.793.834,89 | R$ 229.112,133507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 416.290.884,90 | R$ 228.835,661218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 415.988.950,15 | R$ 228.669,687279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |