Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SUL INVEST MULT SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000257281

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.845,94

30/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SUL INVEST MULT

09.257.784/0001-02

FIDC

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

FIDC SUL INVEST MULT

09.257.784/0001-02

NÃO SE APLICA

FIDC SUL INVEST MULT SUBORDINADA

S0000257281

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2019	R$ 0,00	R$ 1.845,943001	R$ 0,00	R$ 15.284.821,81	0
29/08/2019	R$ 15.284.821,81	R$ 1.845,943001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 15.516.140,51	R$ 1.873,879286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 15.392.400,60	R$ 1.858,935257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 15.396.455,34	R$ 1.859,424947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 15.415.109,69	R$ 1.861,677826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 15.424.281,23	R$ 1.862,785470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 15.590.628,12	R$ 1.882,875131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 15.436.501,08	R$ 1.864,261258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 15.410.150,67	R$ 1.861,078927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 15.402.081,18	R$ 1.860,104378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 15.410.250,61	R$ 1.861,090997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 15.418.468,98	R$ 1.862,083527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 15.313.749,69	R$ 1.849,436612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 15.688.037,98	R$ 1.894,639288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 16.296.242,58	R$ 1.968,091961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 16.104.372,04	R$ 1.944,919818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 16.086.782,72	R$ 1.942,795562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 16.093.721,09	R$ 1.943,633506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 16.080.074,44	R$ 1.941,985405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 16.088.368,79	R$ 1.942,987111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 16.067.083,98	R$ 1.940,416551	R$ 3.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.