Patrimônio líquido
R$ 366.153,44
subclasse
R$ 366.153,44
R$ 434,43
23/03/2020
R$ 100.000,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXODUS III
09.194.715/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
EXODUS III
09.194.715/0001-05
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXODUS III SUBORDINADA
S0000255610
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2020 | R$ 366.153,44 | R$ 434,431249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 224.446,94 | R$ 266,300282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 225.101,07 | R$ 267,076390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 225.778,98 | R$ 267,880712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 226.433,13 | R$ 268,656843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2020 | R$ 227.087,27 | R$ 269,432963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2020 | R$ 227.741,43 | R$ 270,209106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2020 | R$ 228.352,26 | R$ 270,933840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2020 | R$ 229.006,48 | R$ 271,710054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2020 | R$ 229.660,69 | R$ 272,486260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2020 | R$ 249.404,64 | R$ 295,911925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2020 | R$ 366.863,78 | R$ 435,274048 | R$ 14.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2020 | R$ 353.424,63 | R$ 436,832457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2020 | R$ 354.065,26 | R$ 437,624275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2020 | R$ 354.779,75 | R$ 438,507384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2020 | R$ 355.420,41 | R$ 439,299239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2020 | R$ 356.061,10 | R$ 440,091131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2020 | R$ 356.845,67 | R$ 441,060859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2020 | R$ 357.630,28 | R$ 442,030636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2020 | R$ 359.009,07 | R$ 443,734819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2020 | R$ 359.793,79 | R$ 444,704732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2020 | R$ 360.578,45 | R$ 445,674571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |